Gestão de dinheiro forex trading

Gerenciamento de dinheiro Forex.

Aprenda a controlar os riscos no comércio. Gerenciamento de dinheiro inteligente Forex.

Gerenciamento de dinheiro Forex. Comércio seguro criando ganhos estáveis.

O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e habilidades no gerenciamento da própria conta Forex.

Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria.

Existem várias regras de boa gestão do dinheiro:

1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total.

Por que isso é tão importante?

A principal idéia de todo o processo comercial é sobreviver!

A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem fazer o dinheiro.

Deve entender claramente que os bons comerciantes são, antes de tudo, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital "deve saber" para manter suas próprias contas de negociação de Forex "vivas" e conseguir lucros no topo.

Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar uma maior. No pior cenário, com dez negociações perdidas seguidas, a conta de negociação sofrerá tanto:

da conta total por comércio.

de uma conta total por comércio.

Aparentemente, há uma grande diferença entre arriscar 2% e 10% do saldo da conta por comércio. Um comerciante que fez 10 negociações arriscando apenas 2%, nas piores condições perderia apenas 17% do investimento inicial. O mesmo comerciante que expôs 10% do saldo por comércio acabaria por perder mais de 60% do investimento inicial. Como você pode ver, essa decisão simples e mdash; uma abordagem de gerenciamento de dinheiro e mdash; pode ter sérias conseqüências se julgar mal.

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Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais.

A regra de gerenciamento de dinheiro de 5%.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais de 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por comércio e provavelmente aberto 4 posições por dia. Então eu arrisquei 12% por dia. Ouvindo um de seus webinars sobre este tópico de 5%, eu deveria arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais de 5% por comércio" significava que todos os negócios que você abriria não deveriam arriscar mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer comércio individual. Então, se você tiver um comércio aberto, 5% é o risco máximo permitido. Se você tiver dois negócios aberto, seria 2,5% por comércio e assim por diante. Pense nisso desta forma, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada comércio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e arriscar apenas 5% em cada um? Tem que haver algo que impede o comerciante de superar a sua conta e que algo é o risco de & ldquo; 5% em qualquer momento & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver dos 5% anteriores por exemplo de comércio, o comerciante com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um teria 25% de sua conta em risco e o comerciante com dez negócios teria tido 50% de seus conta em risco. Claramente, nenhum desses seria uma situação em que um comerciante prudente desejaria se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem apropriada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e baixos nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas. No famoso livro de Jack Schwager, "Market Wizards" (1989), o comerciante do dia e seguidor da tendência, Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer comércio. Ao arriscar 1%, sou indiferente a qualquer comércio individual ". Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos ganhos pequenos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você esteja pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro em forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.

O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;

Recompensa de risco.

A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.

Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 ou 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; neste caso, a nossa perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pin, então, então, calcularemos quantos lotes podemos trocar, dada a distância de parada de perdas. Vamos assumir um risco hipotético de US $ 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração já acumulou uma recompensa de risco de 3 vezes, o que seria de US $ 300.

Agora, com uma recompensa de risco de 3 vezes, quantos negócios podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro? A resposta é de 18 negócios ou 72%. Está certo; você pode perder 72% de seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro ... ... em uma série de negócios.

Aqui está o matemático real rápido:

18 perdendo negociações com risco de $ 100 = - $ 1800, 7 negociações vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito US $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode obter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, o que é improvável, mas é possível.

Então, o risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a força para definir e esquecer seus negócios em uma série bastante grande de execuções para realizar todo o poder do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, não é provável que você perca 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se você implementar corretamente e consistentemente uma recompensa de risco com uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ou muito emocionalmente indisciplinado para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como fazer. Meddling em seus negócios movendo-se pára mais longe da entrada ou não toma lucros lógicos de 2 ou 3 R, à medida que se apresentam são dois grandes erros cometidos pelos comerciantes. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de suas negociações para ganhar dinheiro com o longo prazo. Lembre-se, o comércio é uma maratona, não um sprint, e o caminho que você ganha na maratona é através da implementação consistente de recompensas de risco combinadas com o domínio de uma estratégia comercial verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento das posições.

O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você troca para atender ao seu valor de risco pré-determinado e parar a distância de perda. Esse é um pouco de uma frase carregada para o novato. Então, vamos dividi-lo peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as trocas que você faz:

1) Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional) você é COM CONFORTABLE COM PERDA na configuração comercial. Isso não é algo que você deveria tomar levemente. Você precisa realmente estar OK com a perda de qualquer comércio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em QUALQUER comércio; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de parada. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pin, isso geralmente será apenas acima / abaixo do alto / baixo da cauda da barra de pin. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares "ideais" para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar sua perda de parada em um nível que irá anular a configuração se for atingido ou no outro lado de uma área de suporte ou resistência óbvia; Esta é a suspensão de parada lógica. O que você NÃO deve fazer é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja trocar um tamanho de lote maior, este é GREED, e ele voltará a mordê-lo muito mais do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você deseja com a distância de perda de parada que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote geralmente é de cerca de US $ 1 por pip, então, se o seu valor de risco pré-definido for de US $ 100 e sua distância de perda de parada de 50 pips, você trocará 2 mini-lotes; $ 2 per pip x 50 perda de parada de pip = $ 100 arriscaram.

Os três passos acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento da posição. O maior ponto a lembrar é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho da posição desejada; Em vez disso, você sempre ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu risco pré-definido e posicionamento de perda lógica. Isso é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma $ quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você arriscará menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.

Vejamos o gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ações de preço; uma configuração de barra de pin e uma configuração de barra de inserção interna. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de parada de perda, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaremos exatamente o mesmo montante em ambos os negócios, graças ao dimensionamento da posição:

O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.

Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com perda potencial por comércio e arrisca esse mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seus riscos.

Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por comércio (geralmente 2 ou 3%) e adere para essa porcentagem de risco.

Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article", eu argumentava que usar uma quantidade fixa de risco em dólares é superior à porcentagem do modelo de risco da conta. O principal argumento que eu fiz sobre este tópico é que, embora o método% R cresça uma conta de forma relativamente rápida quando um comerciante atinge uma série de vencedores, isso realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você troca menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também, essencialmente, coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio da estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo, você se sente confortável em perder em qualquer comércio e quando combina esses fatores com uma execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro com uma série de trades.

O modelo% R, essencialmente, induz um comerciante para "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar # 8220; Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, é bom se eu troco mais vezes & # 8221; & # 8217; e, embora eles não pensem especificamente que sentença & # 8230; é frequentemente o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo de% R faz os comerciantes preguiçosos e # 8230; faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não estariam # 8217; porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio, eles não valorizam tanto o dinheiro e # 8230; a natureza humana.

Além disso, o modelo de% R realmente não possui nenhum propósito de mundo real na negociação profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; o que significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa o seu patrimônio líquido inteiro. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições # 8230, para que você possa ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo em metais preciosos e # 8230; muitos comerciantes profissionais não mantenha todo seu potencial de capital de risco na sua conta de negociação.

O modelo de risco $ fixo faz sentido para comerciantes profissionais que desejam obter uma renda real de suas negociações; É assim que eu comércio e é o quanto eu conheço o comércio. Os comerciantes profissionais realmente retiram seus lucros de sua conta de negociação a cada mês, sua conta retorna ao seu nível de "linha de base".

Exemplo de Vendas de Risco Fixo. % Risco.

Vejamos um exemplo hipotético de 25 negócios. Estamos comparando o modelo de risco $ fixo com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual de risco muito popular entre os comerciantes novatos e muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi fixado em US $ 100 por troca neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que confia em suas habilidades comerciais e negociações como um atirador seria capaz de construir sua conta mais rapidamente do que alguém se acomodando em 2% por risco comercial. Na realidade, o risco fixo $ variará entre os comerciantes e até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente bons com a perda por comércio. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu ficaria com vontade de arriscar arriscar cerca de US $ 100 por comércio, então é o que o nosso exemplo abaixo reflete.

É bastante óbvio ao analisar esta série de negócios aleatórios que o modelo fixo $ é superior. Certifique-se de que você criará sua conta um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo de $, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando bateu uma série de vencedores (e se recupera de draw downs a muito mais rápido). A chave é que, se você realmente negociar como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação e # 8230; é improvável que você tenha muitas negociações perdidas seguidas, então o risco fixo de $ O modelo será mais benéfico para você.

Na imagem de exemplo abaixo, estamos analisando o modelo de risco $ fixo versus o modelo de% de risco:

Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você estiver negociando com estratégias de negociação de ações de preço e realmente as dominou, você não deve perder 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será média de cerca de 50%. Você pode imaginar quanto melhor os resultados serão com uma porcentagem de 50% vencedora. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 transações enquanto arrisca US $ 100 em uma conta de US $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 negócios, enquanto arrisca 2% de US $ 2.000, você teria apenas cerca de US $ 3.300.

Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo porque sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex, eles não superam o comércio, e eles não superam a alavancagem, para que eles possam arriscar com segurança um valor fixo com o qual eles estão confortáveis perdendo em qualquer comércio.

As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a negociar demais e pensam que, porque o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é correto negociar mais trades (e, assim, eles perdem mais negócios porque estão tendo menos - probability trades) & # 8230; e, ao longo do tempo, esta sobre-negociação coloca-os muito mais atrás de um comerciante de $ fixo que provavelmente é mais cauteloso e atirador.

Conclusão.

Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa não só entender completamente a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e o valor do risco por troca, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz, mas simples de entender estratégia de negociação, como ação de preço. Para saber mais sobre o comércio de ações de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação Forex.

Sobre a Nial Fuller.

O único FATO sobre a negociação que você precisa saber.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

Como desenvolver uma perspectiva de negociação rentável Forex.

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Um corte de mentalidade simples que o tornará um comerciante melhor quase que instantaneamente.

6 hábitos de ganhos desconhecidos de comerciantes bem-sucedidos.

50 comentários Deixe um comentário.

Eu sou novo na negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza acompanharei seu conselho. Eu também estou lendo todos os outros artigos.

Quando comecei a negociar há um ano, o MM era o meu melhor tópico favorito. Obrigado Neil, você tornou simples de entender. Mantem!

Eu também estou pensando em alavancagem, você não mencionou no seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor aproveitar a alavanca do comércio?

Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você conhece é assustador.

Eu sou um contador de profissão, mas com este artigo, acho que você criou o código!

Todo comerciante deve estudar este artigo.

Deus abençoe ainda mais, com sabedoria.

Obrigado pelo artigo. Eu sou novo na negociação e gostaria de conhecer algumas coisas,

& # 8211; Quanto deduzido (ou saldo na conta) antes de reduzir os US $ 100?

& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo?

Aumentar a recompensa versus o risco soa atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação de preços se move acima do seu nível de lucro de tomada com o mesmo risco para recompensar (1/1). Se na maioria dos seus negócios vencedores (1/1) o mercado move 3x seu risco, então o risco de 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa versus risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de suas negociações seja anulada por causa de uma perda de parada ativada, não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e tem um perfil que é 1 / 1.25 ou 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75. É o que quer que o perfil corresponda à consistência comercial que você desenvolveu através de troca de demonstração em risco igual vs recompensa. Gostaria de ler este artigo há 4 anos.

@ Manuel, você está correto, estava prestes a publicar isso. De qualquer forma Nial é um grande cara & # 8230 ;. Aprendi muito dele e # 8230 ;. eu incorporo seu método e sintonizamos alguns para me apaziguar as necessidades ... qualquer tipo de Kudos para você e # 8230; ..

Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou comerciante, comecei há um ano e # 8230; Eu vivo na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com a bruxa que eu acho tão bom.

Mas eu li este artigo sobre o gerenciamento de dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. Na verdade, se você pensa usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não 100 $. Com 100 $, seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor que o% de risco, mas similar e # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é leve melhor do que o risco fixo & # 8230;)

Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))

Eu continuo seguindo você.

Tendo lutado por anos com emoções e # 8230; Essas páginas abriram a perspectiva de como o comércio de Forex simples e destemido pode ser.

Sr. Fuller! Você fez meu dia com sua abordagem simples para o assunto!

PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e adoro a comparação de $ quantia fixa versus porcentagem! Muito inteligente & # 8230;

Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus te abençoe Nial.

Deus te abaixa Nail.

você tem certeza que, e. ter 30% dos negócios vencedores com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% dos negócios vencedores com R / R 1: 1.

Obrigado por suas lições.

Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.

Grande lição. Agradecemos Nial.

Os artigos de gerenciamento de dinheiro da Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.

Muito obrigado Nail, este artical é vital para mim e vou implementar essas habilidades no meu comércio.

outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a operar foi que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. Não consegui onde eu, até que comecei a praticar habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. Obrigado por refrescar minha memória mais uma vez.

Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado na capital, o número de pips para arriscar e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e modelo de 2%?

Eu pessoalmente, e será uma codificação difícil de algo assim na área dos membros em breve.

Muito obrigado!!

Grande lição Nial!

me ajuda muito a permanecer focado nos elementos básicos que são tão críticos em ser e permanecer um comerciante rentável, é tão fácil de transportar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!

Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar $ 100, enquanto eu tenho uma conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente melhor maneira de bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, então, quando recebo alguma confiança com meu movimento comercial para a estratégia fixada de US $ 100. Saudações.

Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.

Obrigado e saudações.

Exemplos de amor Nial, uma ótima lição mais uma vez, mantenha exemplos próximos. Obrigado Nial.

Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.

Sou muito precioso com os seus artigos. Obrigado e continue.

Mais uma vez, obrigado.

Como membro da LTTTM, posso dizer que entender e implementar os princípios neste artigo são o que me fez rentável como comerciante e # 8211; Tenho 3 meses de lucro em uma fila na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei e # 8216; live & # 8217 ;. Gerencie bem seu risco, tire seu lucro e tudo o mais cai no lugar & # 8230;. Além disso, como um bônus, eu realmente posso esfolar minha análise e perder dinheiro com segurança sabendo que minhas recompensas superam meu risco no longo prazo & # 8230;

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente exigiu leitura para todos os comerciantes novatos. Obrigado pela sua vontade de compartilhar seu conhecimento.

Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu finalmente ter o direito [simples] lugar para roost :) Ao dominar a ação de preço, também pode mestre MM enquanto eu estiver nele. Eu acho que em breve, eu irei crescendo com todas as outras águias aqui! Muito obrigado. Deus abençoe.

Obrigado & # 8217; s Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.

APENAS QUANDO PENSO QUE VOCÊ DESCONHECEU TODAS AS ARMAS NÓS NECESSITAMOS PARA O SUCESSO & # 8230; BAM! VOCÊ PUXE UMA OUTRA GRANDE DE SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.

Obrigado por estes artigos. Eu vou ler isso novamente.

para compreendê-lo completamente.

É bom atualizar o nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece como se eu ouvi pela primeira vez. Agradeça a Nial por me lembrar deste importante aspecto.

Obrigado Nial. Grande coisa, como eu sempre aprecio seus artigos. Extremamente prática e inestimável.

Eu simplesmente sou um comerciante aspirante e acabei de ler por mais ou menos seis meses, este site é definitivamente minha melhor descoberta de divisas :).

Quanto ao valor corrigido em relação à porcentagem fixa, a longo prazo (pelo menos 100-200) a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima do crescimento e a redução do tamanho da ordem de porcentagem fixa foram menores.

Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com o & # 8216; mirrored & # 8217; comércios.

Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria bom implementar o método do risco% para limitar as perdas. Eu gosto do montante fixo em dólares, uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade fixa de dólar arriscada? Eu planejo começar com US $ 3.000 e arriscar US $ 30 cada vez, então, se e quando minha conta atinge US $ 4.000 aumentando o risco para US $ 40.

Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de colocar um comércio.

Ele permite que você participe na negociação em uma moda de negócios e # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem).

Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz # 8216; fakeys & # 8217 ;.

Muito inteligente maneira de olhar para MM, obrigado, sempre.

Foi o meu maior problema.

Nial, você está usando US $ 100 como exemplo de risco, quando seria.

você aumenta a estaca para dizer $ 200, seria depois de um set.

dias de vencimento ou duplicação de sua conta, qual critério você usaria?

Eu tende a retirar lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é para você quando quiser aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não composto minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que retirar dinheiro para realizar os ganhos feitos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se eles deixam tudo na conta.

Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim e # 8230 até agora.

Lembro-me desse artigo sobre a quantidade fixa de dólares versus a quantidade fixa de risco por comércio e foi um abridor de olho! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando acertei um bom número de negociações vencedoras seguidas.

Uma ótima estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a psicologia comercial adequada (Respeito da ganância e do medo, mas não permitam consumir você) e uma excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação.

Infelizmente, no entanto, 95% das pessoas não tomarão o tempo para descobrir essa verdade, então, enquanto isso, eu juntamente com outros comerciantes profissionais estarão do outro lado dos negócios perdidos que os novatos continuam a levar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.

Muito obrigado por ensinar-me PA Nial! Você não tem idéia de quanto você transformou minha vida para sempre! :-)

assunto muito bom e importante.

Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Eu tende a re-ler e constantemente pegar mais informações ou reforçar o que eu já aprendi.

Grande lição como geralmente.

Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu consegui minha bebida favorita e peguei tudo.

Eu sou novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa, conforme apresentado acima, tira o assustador do forex. Eu leio essas isenções por todo o assunto sobre o Forex sendo de alto risco e ouço as histórias de terror das pessoas que destroem toda a sua conta em um curto espaço de tempo.

É claro para mim agora que com o plano de risco / recompensa correto, o tamanho da posição e o montante de risco por comércio, juntamente com as simples configurações de ação de preços não intimidantes que você ensina, eu posso estar no bom lado das estatísticas :)

Tenho a sensação também de que, mesmo que às vezes eu consiga meus níveis ligeiramente errado (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fraco, o que está acima no local ainda me manterá à tona.

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Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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